Quan existeixi una desviació del 3% o més
En el cas de les carteres de Fons Indexats, aquest reequilibri s’efectuarà mínim un cop l’any, o en el moment que es desviïn un 3% o més de la seva distribució original.
Les carteres de Fons Indexats es revisan un mínim de dues vegades a la setmana. En cas que la distribució de la cartera es trobés alineada amb el pla i el perfil de risc, no s’emeten ordres. Per contra, si n’hi ha alguna desviació, s’emeten ordres per retornar la cartera a la seva assignació model inicial.
Per a persones físiques residents a Espanya, els ajustaments es duen a terme mitjançant ordres de traspàs intern, que tenen el benefici del diferiment fiscal. Per altra banda, per als residents a l'estranger i persones jurídiques, els ajustaments es duen a terme mitjançant ordres de reemborsament i subscripció (compra i venda), incorrent en les retencions fiscals corresponents en cas de registrar plusvàlues.